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RISIKO MANAGER 01.2019

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RISIKO MANAGER ist das führende Medium für alle Experten des Financial Risk Managements in Banken, Sparkassen und Versicherungen. Mit Themen aus den Bereichen Kreditrisiko, Marktrisiko, OpRisk, ERM und Regulierung vermittelt RISIKO MANAGER seinen Lesern hochkarätige Einschätzungen und umfassendes Wissen für fortschrittliches Risikomanagement.

Workshop Risikokultur

Workshop Risikokultur gemäß der 5. MaRisk-Novelle Dienstag, 26. Februar 2019, 10:00 bis 16:30 Uhr, in Köln Dieser Tagesworkshop richtet sich an Häuser, die ihre Risikokultur effizient weiterentwickeln wollen, eine gezielte Prüfungsvorbereitung anstreben oder zunächst einfach, aber gründlich Risikokultur verstehen möchten. Am Ende des Workshops haben die Teilnehmer Klarheit über die Anforderungen der MaRisk an eine angemessene Risikokultur, einen Haken hinter das Konzept einer MaRisk-konformen Risikokultur für das jeweilige Institut gemacht, und sie verfügen über wirksame Strategien zur konstruktiven Diskussion dieses Konzepts und seiner Umsetzung. Sie erreichen das, indem die Referenten zwei einfache Modelle aus Psychologie und Coaching kombinieren und für den Kontext weiterentwickeln. Die Teilnehmer bauen im Workshop die Kompetenz auf, diese Modelle zu verstehen und gezielt zur Entwicklung und Umsetzung einer Risikokultur anzuwenden. Ihre Workshop-Leiter sind: Dr. Stefan Götz | impavidi GmbH RA Michael Voss | Bank für Sozialwirtschaft AG Jetzt anmelden! Stefan Lödorf Bank-Verlag GmbH Telefon: 0221/5490-133 events@bank-verlag.de www.risiko-manager-fachtagung.com

3 Inhaltsverzeichnis Kreditrisiko Machine Learning: Nachrichtenbasierte Frühwarnung im Kontext Kreditrisiko 4 Dana Wengrzik | Carsten Demski OpRisk Operational Excellence: Lean Six Sigma in Banken 8 Jürgen Moormann | Yevgen Bogodistov ERM Aufsichtliche Schwerpunkte und Entwicklungen in der IT-Regulierung: Agenda Bankrisikosteuerung – Hauptthemen für 2019 20 Patrik Buchmüller | Oliver Rambock | Christine Mährle Entscheidungsorientiertes Risikomanagement: Risikoanalyse, Controlling, risikogerechte Bewertung und wertorientiertes Management 28 Werner Gleißner Editorial » 13 Interview » 14 Wissenschaft » 17 Regulierungstrends » 18 FIRM-News und Termine » 19 Leichteres Lesen – jederzeit und überall! Der RISIKO MANAGER als ePaper Liebe Leserin, lieber Leser, der RISIKO MANAGER erscheint seit der Ausgabe 3/2018 ausschließlich als zeitgemäßes ePaper. Ihre Redaktion Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gern bei unserem Leserservice: medien@bank-verlag.de oder Tel. 02 21 / 54 90-500. Impressum www.risiko-manager.com Chefredaktion: (verantwortliche Redakteure) Frank Romeike Tel.: 02 21/54 90-532, Fax: 02 21/54 90-315 E-Mail: frank.romeike@bank-verlag.de Prof. Dr. Matthias Scherer Tel.: 02 21/54 90-391, Fax: 02 21/54 90-315 E-Mail: matthias.scherer@bank-verlag.de Anja U. Kraus Tel.: 02 21/54 90-542, Fax: 02 21/54 90-315 E-Mail: anja.kraus@bank-verlag.de Dogan Michael Ulusoy Tel.: 02 21/54 90-519, Fax: 02 21/54 90-315 E-Mail: dogan-michael.ulusoy@bank-verlag.de Verlag: Bank-Verlag GmbH Wendelinstraße 1 50933 Köln Geschäftsführer: Wilhelm Niehoff (Sprecher), Michael Eichler, Matthias Strobel Mediaberatung: Tel.: 02 21/54 90-327, Fax: 02 21/54 90-315 E-Mail: katrin.frese@bank-verlag.de Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 15 gültig ab 1. Januar 2019 Abo- und Leserservice: Tel.: 02 21/54 90-500, Fax: 02 21/54 90-315 E-Mail: medien@bank-verlag.de Produktionsleitung: Armin Denzel Objektleitung: Bernd Tretow Layout: Katrin Frese, Cathrin Schmitz Lektorat: Ulrike Ascheberg-Klever, Köln Erscheinungsweise: 10 Mal im Jahr Bezugspreis: Jahresabo 416,50 € inkl. MwSt. Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlags vervielfältigt werden. Unter dieses Verbot fallen insbesondere die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung auf Datenträgern. Die Beiträge sind mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, die Redaktion übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der abgedruckten Inhalte. Mit Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder. Empfehlungen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren sowie anderer Finanz- oder Versicherungsprodukte. Eine Haftung für Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Für die Inhalte der Werbeanzeigen ist das jeweilige Unternehmen oder die Gesellschaft verantwortlich. Bildnachweise: iStockPhoto.com: © Orla Titel, S. 28ff., © 4X-image S. 4, S. 5, © Radachynskyi S. 8, S. 9, S. 12, © Devrimb S. 16, © AndreyPopov S. 20, © MicroStockHub S. 24 Red Bull Content Pool: © Nikita Klyukvin S. 36

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