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RISIKO MANAGER 09.2017

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franckreporter / Getty Images BOOSTING YOUR BUSINESS Intrum Justitia ist Europas führender Anbieter von maßgeschneiderten Konzepten im Risikomanagement. Wir bieten Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette einer Bank. Diese garantieren Ihnen eine hohe Liquidität und ermöglichen eine Konzentration auf Ihre Kernkompetenzen. Unabhängig davon, ob Sie einen Forderungsverkauf von unbesicherten NPLs planen, einen starken Servicing-Partner suchen oder ein komplettes Outsourcing mit Arbeitnehmerüberlassungen bevorzugen: Intrum Justitia ist die erste Wahl. Sprechen Sie uns an! Intrum Justitia GmbH Birgit Rinza Tel. +49 6151 816-209 b.rinza@de.intrum.com www.intrum.de

3 Inhaltsverzeichnis Kreditrisiko Non-Performing Loans: Transparenz for non-performing loans – Erfahrungen aus der ABS Loan-Level-Initiative der EZB » 04 Blockchain und Verbriefung: Die perfekte Symbiose » 10 IDW RS HFA 48 veröffentlicht: Konsequenzen für das Risikomanagement bei Reverse- Factoring-Transaktionen » 14 Editorial » 23 Interview » 24 Wissenschaft » 27 Regulierungstrends » 28 FIRM-News und Termine » 29 Nachhaltiges Risikomanagement: Erkenntnisse aus einer Bankenabwicklung » 18 Regulierung Bankenabwicklungsrichtlinie: Nicht bevorrechtigte, vorrangige Schuldtitel: Notwendiges Intrument für ein Bail-In der Gläubiger? » 30 Technische Durchführungsstandards für die Liquiditätsrisikomeldung: Additional Liquidity Monitoring Metrics – Mehrwert oder nur mehr Aufwand? » 36 Proportionalitätsprinzip: Vereinfachte Messverfahren im Gegenparteiausfallrisiko » 41 © REUTERS Flüchtlingsdrama Syrien Jetzt spenden! Über 18 Mio. Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Aktion Deutschland Hilft leistet Nothilfe. Gemeinsam, schnell und koordiniert. Helfen Sie den Menschen - mit Ihrer Spende! Spendenkonto (IBAN) DE62 3702 0500 0000 1020 30 Stichwort: Syrien www.Aktion-Deutschland-Hilft.de Impressum www.risiko-manager.com Chefredaktion: (verantwortliche Redakteure) Frank Romeike Tel.: 0221/5490-532, Fax: 0221/5490-315 E-Mail: frank.romeike@bank- verlag.de Prof. Dr. Matthias Scherer Tel.: 0221/5490-391, Fax: 0221/5490-315 E-Mail: matthias.scherer@bank-verlag.de Gesamtleitung Kommunikation und Redaktion: Dr. Stefan Hirschmann Verlag: Bank-Verlag GmbH Wendelinstraße 1 50933 Köln Geschäftsführer: Wilhelm Niehoff (Sprecher), Michael Eichler, Matthias Strobel Mediaberatung: Alexander May, Tel.: 0221/5490-603 Fax: 0221/5490-315 E-Mail: alexander.may@bank-verlag.de Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 13 gültig ab 1. Januar 2017 Abo- und Leserservice: Tel.: 0221/5490-500, Fax: 0221/5490-315 E-Mail: medien@bank- verlag.de Produktionsleitung: Armin Denzel Objektleitung: Bernd Tretow Layout: Katrin Frese Lektorat: Ulrike Ascheberg-Klever, Köln Druck: ICS Internationale Communikations-Service GmbH Geschäftsführender Gesellschafter: Dipl.-Ing. Alois Palmer Voiswinkeler Str. 11d 51467 Bergisch Gladbach Erscheinungsweise: 10 Mal im Jahr Bezugspreis: Jahresabo 411,95 € inkl. MwSt. Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlags vervielfältigt werden. Unter dieses Verbot fallen insbesondere die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung auf Datenträgern. Die Beiträge sind mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, die Redaktion übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der abgedruckten Inhalte. Mit Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder. Empfehlungen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren sowie anderer Finanz- oder Versicherungsprodukte. Eine Haftung für Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Für die Inhalte der Werbeanzeigen ist das jeweilige Unternehmen oder die Gesellschaft verantwortlich. Bildnachweise: iStockPhoto.com: © paulafrench Titel, S. 10, © portishead1 S. 4, S. 6, S. 9, © marrio31 S. 31, © Photoservice S. 18, 20, 22, © woolzian S. 30, 31, © gorodenkoff S. 36, © whyframestudio S. 41 Sonstige: © Stefan Heigl S. 45, © Bernd Schaller S. 45 Red Bull Content Pool: ©Slawomir Krajniewski S. 46

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